Program kursu:

Sesja 1 (2 godziny zegarowe): Wprowadzenie do Rynków Finansowych

1. Podstawy rynku Forex, Akcji i Innych Instrumentów Finansowych:

• • Istota rynków finansowych: Wyjaśnienie, jak funkcjonują rynki finansowe, obejmująca rynki Forex, akcji, złota, ropy naftowej i innych towarów.
  • Podstawy handlu instrumentami finansowymi: Omówienie podobieństw i różnic w handlu na rynku walutowym, akcjach, indeksach i towarach, identyfikacja głównych uczestników każdego z rynków, najważniejszych par walutowych, instrumentów i mechanizmów handlu.

2. Przegląd metod analizy rynku:

• • Analiza Fundamentalna: Wprowadzenie do analizy fundamentów ekonomicznych i jak wykorzystać te informacje do oceny potencjalnych ruchów rynkowych.
  • Analiza Techniczna: Przegląd podstawowych narzędzi analizy technicznej, takich jak wskaźniki, formacje cenowe, luki otwarcia, kanały cenowe, linie wsparcia oporu i trendu itd.
  • Inne teorie: Teoria Dowa, Teoria Elliotta, Liczby Fibonnaciego. Wachlarze Ganna.

3. Wstęp do projektowania własnego systemu inwestycyjnego:

• • Cele inwestycyjne: Jak określić długoterminowe i krótkoterminowe cele inwestycyjne.
  • Strategie inwestycyjne: Przegląd popularnych strategii, takich jak day trading, swing trading, i trend following (podążanie za trendem).
  • Jak właściwie, uwzględniając specyfikę każdego rynku, wybrać rynek finansowy do realizacji swoich celów celów inwestycyjnych.

Sesja 2 (2 godziny zegarowe): Praktyczne Aspekty Tworzenia Własnego Systemu Inwestycyjnego

1. Opracowywanie reguł handlowych:

• • Wybór właściwych instrumentów: Czym kierować się przy wyborze instrumentów do handlu.
  • Analiza ram czasowych: Jak dostosować strategię do różnych okresów czasu.
  • Reguły wejścia i wyjścia: Jak opracować konkretne reguły decyzyjne dla systemu handlowego.

2. Zarządzanie Ryzykiem:

• • Rola zarządzania ryzykiem: Dlaczego jest kluczowa i jakie strategie można zastosować.
  • Dźwignia finansowa: Zrozumienie, jak działa i jak jej używać ostrożnie.
  • Zasady zarządzania posiadanym kapitałem: Jak efektywnie zarządzać dostępnymi środkami, unikając nadmiernego ryzyka.

3. Efektywność Systemu:

• • Podstawy testowania: Jak przeprowadzać testy strategii na danych historycznych.
  • Znaczenie relacji zysk do ryzyka: Jak określić optymalny poziom relacji zysk do ryzyka.
  • Obliczanie oczekiwanej skuteczności systemu: Metody szacowania potencjalnych wyników systemu.

4. Psychologia handlu:

• • Jak radzić sobie z presją, stresem i emocjami podczas inwestycji.

Sesja 3 (2 godziny zegarowe): Wdrożenie, Testowanie i Optymalizacja Systemu

1. Krok po kroku: od stworzenia systemu do uruchomienia go na rachunku rzeczywistym.

• • Przeprowadzanie testów: Jak korzystać z narzędzi do testowania strategii i oceny jej skuteczności.
  • Optymalizacja parametrów: Jak dostosować parametry systemu do osiągnięcia optymalnych wyników.
  • Kryteria wyboru: Omówienie kluczowych czynników przy wyborze brokera lub biura maklerskiego, takich jak regulacje, koszty transakcyjne, dostępność instrumentów finansowych.
  • Praktyczne aspekty otwierania konta: Jak przebiega proces rejestracji i co warto wziąć pod uwagę przy otwieraniu rachunku inwestycyjnego.
  • Wybór platformy handlowej: Przegląd popularnych platform i wybór najlepszego narzędzia dla własnych potrzeb.
  • Uruchamianie na rachunku rzeczywistym: Proces przenoszenia systemu z testów na rachunek inwestycyjny.

2. Monitorowanie i Doskonalenie Systemu.

• • Statystyki handlowe: Jak śledzić i interpretować statystyki dotyczące wyników systemu.
  • Rola dziennika handlowego: Jak prowadzić dziennik handlowy dla ciągłej oceny.
  • Proces doskonalenia: Jak regularnie aktualizować system w oparciu o wyniki i nowe doświadczenia aby dostosować strategię do zmieniających się warunków rynkowych.
  • Ciągłe doskonalenie: Istota potrzeby stałego doskonalenia, rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy.
  • Polecane książki: Przegląd kluczowych publikacji z zakresu inwestycji, psychologii handlu i doskonalenia strategii.

3. 10 największych błędów i jak ich uniknąć: Przegląd najczęstszych błędów inwestycyjnych i strategie ich unikania.